Technologie

Ein System, das lernt

NOX analysiert, optimiert und passt sich an – vollautomatisch. Hier erfahren Sie, wie jede Komponente funktioniert.

Das Problem mit herkömmlichen EAs

Die meisten Expert Advisors werden auf historischen Daten optimiert und dann unverändert auf den Markt losgelassen. Die Backtests sehen beeindruckend aus – 200% Rendite, 90% Trefferquote.

Aber dann kommt die Realität: Der Markt ändert sich. Was gestern funktionierte, funktioniert heute nicht mehr. Die schönen Backtests waren nur Overfitting – die Strategie wurde perfekt auf die Vergangenheit angepasst, aber die Zukunft ist anders.

Das Problem

Overfitting

Strategie wird so lange angepasst, bis sie perfekt auf bekannte Daten passt – aber auf neuen Daten versagt.

Die Lösung

Walk-Forward

Training und Validierung getrennt. Getestet wird nur auf Daten, die das System nie gesehen hat.

Kern-Technologie

Walk-Forward Testing

Die Methode, die quantitative Hedgefonds für ihre Systeme verwenden. NOX macht sie automatisch zugänglich.

Statt auf allen verfügbaren Daten zu optimieren, teilt Walk-Forward Testing den Prozess in mehrere Zyklen auf.

In jedem Zyklus wird auf einem Zeitraum trainiert und auf dem folgenden Zeitraum validiert. Nur Strategien, die konsistent auf den unbekannten Validierungsdaten performen, kommen in die engere Auswahl.

Das Ergebnis: Die Performance, die NOX zeigt, basiert zu 100% auf Out-of-Sample Daten – Daten, die während der Optimierung nie verwendet wurden.

Zyklus 1
Train
Test
Zyklus 2
Train
Test
Zyklus 3
Train
Test
Ergebnis
OOS
OOS
OOS

Die finale Performance setzt sich ausschließlich aus den Test-Phasen (blau) zusammen – echte Out-of-Sample Ergebnisse.

Automatische Optimierung

Auto-Select System

Testet alle 16 Strategie-Kombinationen und wählt die beste – separat für Long und Short.

NOX enthält 4 Entry-Engines und 4 Exit-Modi. Das ergibt 16 mögliche Kombinationen pro Richtung.

Das Auto-Select System testet jede Kombination mit Walk-Forward Validierung und wählt automatisch die beste. Long und Short werden separat analysiert – das ermöglicht Kombinationen, die ein einheitliches System nie finden würde.

Das Ergebnis kann sein: TURTLE + TP für Longs, SCORE + SWING für Shorts. Zwei verschiedene Strategien, automatisch gewählt basierend auf echten Daten.

Auto-Select Ergebnis

16 Kombinationen × 2 Richtungen = 32 getestete Strategien

Entry / Exit SWING SCALP TREND TP
TURTLE TURTLE+SWING TURTLE+SCALP TURTLE+TREND TURTLE+TP
DUO DUO+SWING DUO+SCALP DUO+TREND DUO+TP
SCORE SCORE+SWING SCORE+SCALP SCORE+TREND SCORE+TP
FUSION FUSION+SWING FUSION+SCALP FUSION+TREND FUSION+TP

Kontinuierliche Anpassung

Re-Optimierung nach 300 Kerzen

Märkte ändern sich. NOX passt sich automatisch an – ohne manuellen Eingriff.

Nach 300 neuen Kerzen startet NOX automatisch eine neue Analyse. Das System prüft, ob die aktuelle Strategie noch optimal ist oder ob eine andere Kombination besser performen würde.

Die Re-Optimierung wartet intelligent auf das Schließen offener Trades, bevor sie neue Einstellungen übernimmt. So gibt es keine abrupten Wechsel während einer Position.

Das Ergebnis: Ein System, das sich kontinuierlich an veränderte Marktbedingungen anpasst – vollautomatisch.

Initiale Optimierung

NOX analysiert alle Kombinationen und wählt die beste.

Trading & Monitoring

System handelt automatisch, zählt dabei die Kerzen.

300 Kerzen erreicht

Re-Optimierung startet. Wartet auf Trade-Close.

Neue Analyse

Walk-Forward Test mit aktuellen Daten. Beste Strategie wird übernommen.

Zyklus wiederholt sich

Nach weiteren 300 Kerzen beginnt der Prozess erneut.

Markt-Analyse

Regime Detection

NOX erkennt automatisch die aktuelle Marktphase und passt die Strategie entsprechend an.

TRENDING

Klare Richtung, starke Bewegungen. Ideal für Trend-Following Strategien wie TURTLE. NOX bevorzugt TREND und SWING Exit-Modi.

RANGING

Seitwärtsbewegung zwischen Support und Resistance. Perfekt für Mean-Reversion mit DUO und schnelle Exits wie SCALP.

VOLATILE

Hohe Volatilität, schnelle Richtungswechsel. NOX wählt selektivere Engines wie SCORE und konservativere Exit-Modi.

Regime-spezifische Optimierung: NOX speichert die optimalen Strategien für jedes Regime separat. Wenn sich der Markt von TRENDING zu RANGING ändert, lädt das System automatisch die für dieses Regime validierten Parameter.

Risiko-Management

Direction Control

Automatische Blockierung und Freigabe von Handelsrichtungen basierend auf Live-Performance.

Intelligentes Blocking

Wenn eine Richtung (Long oder Short) im Out-of-Sample Test negativ abschneidet, blockiert NOX diese Richtung automatisch. Keine neuen Trades werden eröffnet, bis sich die Situation ändert.

Live Recovery

Eine blockierte Richtung kann sich "freikämpfen": Wenn die Live-Performance +2R erreicht, wird die Richtung automatisch wieder freigegeben. Das beweist, dass die Strategie wieder funktioniert.

Aktiv

LONG ✓

→

Blockiert

OOS negativ

→

Recovery

+2R Live

→

Freigegeben

LONG ✓

Der komplette Zyklus: Aktiv → Blockiert → Recovery → Freigegeben

Multi-Chart Koordination

Portfolio Mode

Koordiniert mehrere NOX-Charts mit intelligenter MASTER/MEMBER Kommunikation.

MASTER

Setzt globale Limits: Max Risk, Portfolio Cap, Min Robustness

↓ ↓ ↓
MEMBER 1

XAUUSD H1

MEMBER 2

EURUSD H4

MEMBER 3

NASDAQ M15

Zentrale Steuerung

Der MASTER-Chart setzt die Regeln: Maximales Risiko pro Trade, Portfolio-Cap über alle Charts, Mindest-Robustheit für neue Trades.

Adaptive Risk

Das Risiko skaliert mit der Robustheit: Eine Strategie mit 80% Robustness Score nutzt 80% des maximalen Risikos. Weniger robuste Strategien handeln kleiner.

Portfolio Cap

Das Gesamtrisiko aller offenen Trades wird begrenzt. Wenn das Cap erreicht ist, werden keine neuen Trades eröffnet – egal wie gut das Setup aussieht.

Trading-Logik

Entry-Engines

Vier verschiedene Ansätze für verschiedene Marktphasen. NOX wählt automatisch die beste.

TURTLE

Trend-Breakout Engine

Basiert auf klassischer Trendfolge mit Volatilitäts-Breakouts. TURTLE wartet auf Phasen niedriger Volatilität (gemessen durch Bollinger Width) und handelt den Ausbruch in Trendrichtung.

Beste für: Starke Trends, Breakout-Märkte, Momentum-Phasen

DUO

Reversal-Detection Engine

Kombiniert Bollinger Width mit Candlestick-Farbwechseln. DUO erkennt Wendepunkte durch Volatilitäts-Extreme und Richtungswechsel in den Kerzen.

Beste für: Wendepunkte, Seitwärtsmärkte, Range-Phasen

SCORE

Quality-Scoring Engine

Das intelligente Punktesystem. SCORE bewertet jeden Trade nach Trendstärke, Kerzenkörper, Inside Bars und historischer Setup-Qualität. Nur Setups über dem Schwellenwert werden gehandelt.

Beste für: Qualitäts-Setups, selektives Trading

FUSION

Multi-Signal Engine

Kombiniert TURTLE und DUO intelligent. FUSION handelt, wenn eine der beiden Engines ein Signal gibt. Das erhöht die Trade-Frequenz und ermöglicht Diversifikation.

Beste für: Höhere Frequenz, Diversifikation
Exklusiv in NOX LEGACY IQ

Exit-Strategien

Exit-Modi

SWING

Hält Positionen länger für größere Moves. Ideal für Trend-Märkte.

SCALP

Nimmt schnelle Gewinne mit. Höhere Trefferquote, kleinere Moves.

TREND

Lässt Gewinne laufen, solange der Trend intakt ist. Trailing-Logik.

TP

Arbeitet mit festen TakeProfit-Zielen. Klare, vorhersagbare Exits.

In der Praxis

Der Prozess in vier Schritten

1

Auf Chart anwenden

Ziehen Sie NOX auf einen beliebigen Chart – Forex, Index, Rohstoff, Aktie. Jedes Symbol, jede Zeiteinheit. Das Auto-Select Panel öffnet sich automatisch.

NOX auf Chart
2

Analyse starten

Ein Klick auf START beginnt die Analyse. NOX testet alle 16 Kombinationen mit Walk-Forward Validierung. Der blaue Balken zeigt den Fortschritt – 2-10 Minuten je nach Datenmenge.

Analyse läuft
3

Ergebnis prüfen

Nach Abschluss wird der Balken grün. NOX zeigt die optimale Kombination – separat für Long und Short. Über die Detail-Tabs können Sie alle getesteten Strategien einsehen.

Ergebnis
4

Automatisch handeln

Mit APPLY übernehmen Sie die Einstellungen. NOX beginnt sofort mit dem automatischen Handel. Das Panel zeigt live alle Metriken – und nach 300 Kerzen startet die Re-Optimierung automatisch.

Trading aktiv

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